3. 客户交易申请：客户向工行提交《交易申请书》，工行向客户出示《客户确认书》，就交易条款、挂钩指标、现金流情景分析、市值及影响因素、市值潜在损失等因素向客户进行风险提示，客户应对风险提示内容等事项进行书面确认。 4. 利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。 5.2.2 利率掉期交易前、中、后台实行严格分离，相应人员各司其职，不得 随意串岗，业务操作必须按照相应业务流程进行。 5.2.3 交易员进行利率掉期交易，必须取得相应的业务授权和风险限额授 权，或取得金融市场部总经理及本行资金业务分管行长的审批同意。 1.签订协议：客户在与中国银行叙做利率掉期交易以前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》和《利率掉期交易申请书》。 2.保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。 3.询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。 第四章 利率互换的交易策略. 第十四回 利率互换的dv01. 第十五回 利率互换的息差和骑乘. 第十六回 利率互换的期差交易. 第十七回 利率互换的基差交易. 第十八回 期差和基差的混搭. 第十九回 债券互换和资产互换. 番外篇 离岸的ndirs市场. 第五章 利率互换的冲销
5月27日（周三）交易日重要数据及财经事件； ① 09:30 中国4月规模以上工业企业利润金额-单月★★★； ② 09:30 中国4月规模以上工业企业利润年率-单月★★★； ③ 14:00 德国4月实际零售销售年率★★★； ④ 15:30 欧洲央行行长拉加德出席"欧洲央行问答"活动★★★★； ⑤ 16:00 瑞士5月瑞信/cfa经济
中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知. 银发 [2008]18 号. 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；政策性银行、国有商业银行、股份制银行；中国银行间市场交易商协会；全国银行间同业拆借中心： 利率期权是一种与利率变化挂钩的期权，到期时以现金或者与利率相关的合约（如利率期货、利率远期或者政府债券）进行结算。最早在场外市场交易的利率期权是1985年推出的利率上限期权，当时银行向市场发行浮动利率票据，需要金融工具来规避利率风险。 电子交易通知书和月结单. 从现在开始，经办妥申领手续，您可以通过电子邮件获取公司的所有交易通知书和月结单。 便捷性. 电子交易通知书和月结单将于交易日或月账单日签发后的 2 个工作日内发送到贵公司指定的电子邮箱。 【债券发行利率持续走低 发行人回售期下调利率引合规争议】宽松的环境，让近期多只即将面临回售的债券选择下调票面利率。5月25日，华夏幸福
相信这本书对于银行间同学来说并不陌生，刚刚入行时就兴冲冲买下，当然阅读的时间比我预计的要长很多。董老师在这本书里回顾了从2002年到2010年期间，中国债券市场（主要是当时主流的交易品种利率债）的分阶段走势，以及一些基本的分析角度和框架。
争议在于，募集说明书条款约定债券第2年末发行人调整票面利率选择权，其表述为"存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点"。而金地与投资者的争议点在于"调整利率"条款的理解不同，"调整"究竟为上调、不调还是下调。 票面利率: 6.19%: 计息方式: 固定利率: 起息日: 2018年4月26日: 上市交易日: 2018年4月27日: 债券摘牌日: 2023年4月25日: 债项/主体评级: aa/aa: 评级机构: 中诚信国际: 主承销商: 民生银行: 联席主承销商--第三方认证: 联合赤道: 托管机构: 中央国债登记结算公司: 募集资金投向
利率影响因素可以划分为： 经济基本面因素 （经济增长类和通货膨胀类）、 资金面因素 、 政策面因素 （货币为主，财政为辅）和 技术面因素 。 超短期利率（ 7天 /隔夜回购利率）变化主要受到市场资金面因素影响；中短期利率（3m/ 1y /3y央票发行利率）主要受政策面因素影响；长期利率（7y/ 10y
第四章 利率互换的交易策略. 第十四回 利率互换的dv01. 第十五回 利率互换的息差和骑乘. 第十六回 利率互换的期差交易. 第十七回 利率互换的基差交易. 第十八回 期差和基差的混搭. 第十九回 债券互换和资产互换. 番外篇 离岸的ndirs市场. 第五章 利率互换的冲销 8.2 本细则的解释权和修改权属于交易中心。 8.3 本细则自发布之日起实施。 附件：利率互换交易确认书 双方同意，经双方通过中国外汇交易中心（以下称“交易中心”）交易系统确认的交易确认书对双方具 有法律约束力。
2020年4月15日 貸款利率. 放款指數利率加碼1.93%起機動計息. 貸款期限. 最長2年 通知單、電腦 軟硬體及相關周邊設備發票、房屋租賃契約、海外遊學契約書等)。
利率影响因素可以划分为： 经济基本面因素 （经济增长类和通货膨胀类）、 资金面因素 、 政策面因素 （货币为主，财政为辅）和 技术面因素 。 超短期利率（ 7天 /隔夜回购利率）变化主要受到市场资金面因素影响；中短期利率（3m/ 1y /3y央票发行利率）主要受政策面因素影响；长期利率（7y/ 10y 如何交易和定价LPR利率期权之三——重新审视利率互换 - 知乎 The Time Trapper, Zero Hour – End of an Era, LSH 61, 1994, DC ComicsBrigo&Mercurio的书上引用的一句话，说出了固定收益类证券和衍生品大厦的… 首发于 魔王们的暗黑炼金卷轴. 写文章. 如何交易和定价LPR利率期权之三——重新审视利率互换